慈溪市經濟和信息化局2016年度部門決算

　　一、慈溪市經濟和信息化局概況

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執行上級有關工業和信息化工作的法律、法規、規章和政策；研究提出全市相關的發展戰略、發展規劃、工作目標和政策措施并組織實施，推進產業結構戰略性調整和優化升級。

　　2.監測分析全市工業運行態勢，并發布相關信息，開展預測預警和信息引導，協調解決運行中的重大問題并提出建議；擬訂并組織實施培育發展大企業、大集團和行業龍頭企業的政策措施。

　　3.負責推進全市工業經濟轉型升級；引導投資方向，負責指導全市新興產業培育和企業技術改造，按照規定權限負責技術改造項目的審核；優化全市產業布局；推動企業技術進步和技術創新，指導工業設計工作。

　　4.推進全市節能降耗和能源綜合利用工作；組織協調重大節能示范工程和新產品、新技術的推廣應用，推進淘汰落后產能工作；負責全市（除交通、建設領域）固定資產投資項目的節能審查工作；負責能源利用監察（監測）和執法工作；協助全市電力運行相關工作。

　　5.負責系統內的行業管理，推進企業經營管理人員素質提升，指導現代企業制度和企業管理創新建設；依法維護中小企業的合法權益，促進中小企業發展；牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序相關工作。

　　6.負責全市信息化和信息產業管理工作。重點推進信息化與工業化的融合，推動軟件產業和信息服務業發展；協調全市信息安全保障體系建設，協調處理信息安全重大事件和信息化建設中的重大問題；協調推進通信網、廣播電視網和計算機網等“多網”融合發展；開展信息化的對外合作交流；推動社會經濟各領域的信息化應用，指導協調電子政務工作。

　　7.負責全市國內經濟合作工作；組織協調本地企業參與重大經濟合作和交流活動；協調區域經濟合作；會同有關部門幫助指導全市企業拓展國內市場，牽頭組織相關單位和企業參加寧波市外大型經貿活動和展會。

　　8.承擔市工業轉型升級領導小組辦公室、市工業強市建設領導小組辦公室、市節能減排工作領導小組節能辦公室、市智慧城市建設工作領導小組辦公室、市減輕企業負擔工作領導小組辦公室、市企業聯合兼并重組服務協調領導小組辦公室、市家電科技城（會展中心）管理協調領導小組辦公室的相關工作。

　　（二）部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，慈溪市經濟和信息化局部門決算包括：本級決算。

　　二、慈溪市經濟和信息化局2016年部門決算公開表

　　詳見附表。

　　三、慈溪市經濟和信息化局2016年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算總體情況

　　慈溪市經濟和信息化局2016年度收入決算39,480.68萬元，其中：本年收入39,149.28萬元，占總收入99.16%，包括財政撥款收入19,004.3萬元（其中，一般公共預算12,484.3萬元，政府性基金預算6,520萬元），占總收入48.14%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業單位經營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入20,144.98萬元，占總收入 51.02%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結轉收入331.4萬元，占總收入0.84 %。

　　（二）支出決算總體情況

　　慈溪市經濟和信息化局2016年度支出決算39,124.71萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2,396.24 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出18,370.06 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業支出442.39 萬元、醫療衛生與計劃生育支出0 萬元、節能環保支出2,682萬元、城鄉社區支出6,460 萬元、農林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出8,631.47 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出82.54 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出60 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出1,441.31 萬元，日常公用支出161.15 萬元，項目支出37,522.24 萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

　　3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出12,484.3萬元，政府性基金預算支出6,520萬元，其他各類支出20,120.41萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款情況說明

　　1.一般公共預算撥款預決算變化情況

　　慈溪市經濟和信息化局2016年年初預算為15,192.39萬元，2016年一般公共預算當年撥款12,484.3萬元,完成年初預算的82.17 %。，主要是因為是部分產業扶持政策資金撥付方式調整。

　　一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1861.00萬元，15%；科學技術支出550.45萬元，占4.4%；社會保障和就業支出442.39萬元，占3.54%；節能環保支出2682.00萬元，占21.40%；資源勘探信息等支出6865.92萬元，占55%；住房保障支出占82.54萬元，占0.66%。

　　一般公共預算撥款具體使用情況

　　(1)一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機關事務—行政運行852.78萬元，事業運行224.75萬元，主要用于行政、事業在職人員工資福利、日常公用等支出；一般行政管理事務580.47萬元，主要用于家電展、節能等一般性專項支出；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出203.00萬元，主要用于百村結對扶助資金等政策性支出。

　　(2)科學技術支出—科學研究與開發—其他技術與開發支出256.45萬元，其他科學技術支出—其他科學技術支出294.00萬元，主要用于產業扶持政策資金的兌現。

　　(3)社會保障和就業支出—行政事業單位離退休——歸口管理的行政單位離退休支出182.79萬元，事業單位離退休支出43.69萬元，主要用于本單位行政、事業退休人員的離退休費；

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出215.91萬元，主要用于本單位行政、事業在職人員繳納養老金及年金。

　　(4)節能環保支出—污染防治—大氣555.00萬元，能源節約利用—能源節約利用2127.00萬元，主要用于產業扶持政策資金的兌現。

　　(5)資源勘探信息等支出—支持中小企業發展和管理支出—科技型中小企業技術創新基金1224.00萬元，其他支持中小企業發展和管理支出218.00萬元，其他資源勘探電力信息等支出—其他資源勘探電力信息5423.92萬元，主要用于產業扶持政策資金的兌現。

　　(6)住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出82.54萬元，主要用于行政、事業在職人員繳納住房公積金。

　　2016年年初預算為15,192.39萬元，2016年決算為12,484.3萬元，完成年初預算的82.17%，決算數小于預算數的主要原因是部分產業扶持政策資金撥款方式調整。

　　一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機關事務—行政運行，2016年年初預算為818.24萬元，2016年決算為852.78萬元，完成年初預算的104.22%，決算數大于預算數的主要原因行政人員經費增加；事業運行2016年年初預算為230.58萬元，2016年決算為224.75萬元，完成年初預算的97.50%，決算數小于預算數的主要原因事業人員經費減少；一般行政管理事務2016年年初預算為759.95萬元，2016年決算為580.40萬元，完成年初預算的76.37%，決算數小于預算數的主要原因一般專項經費節約支出；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出2016年年初預算為30.00萬元，2016年決算為203.00萬元，完成年初預算的676.67%，決算數大于預算數的主要原因政策性結對扶持資金增加。

　　科學技術支出—科學研究與開發—其他技術與開發支出2016年年初預算為12940.00萬元，2016年決算為256.45萬元，完成年初預算的1.98%，決算數小于預算數的主要原因產業扶持政策資金撥付方式調整。其他技術與開發支出—其他技術與開發支出2016年年初預算為0萬元，2016年決算為290.00萬元，決算數大于預算數的主要原因產業扶持政策資金增加

　　社會保障和就業支出—行政事業單位離退休——歸口管理的行政單位離退休支出2016年年初預算為192.72萬元，2016年決算為182.79萬元，完成年初預算的94.85%，決算數小于預算數的主要原因行政退休費減少；事業單位離退休支出2016年年初預算為43.69萬元，2016年決算為43.69萬元，完成年初預算的100%；機關事業單位基本養老保險繳費支出2016年年初預算為0萬元，2016年決算為215.91萬元，決算數大于預算數的主要原因行政、事業在職人員因養老保險制度改革而增加支出。

　　節能環保支出—污染防治—大氣2016年年初預算為0萬元，2016年決算為555.00萬元，決算數大于預算數的主要原因產業扶持政策資金增加；能源節約利用—能源節約利用2016年年初預算為0萬元，2016年決算為2127.00萬元，決算數大于預算數的主要原因產業扶持政策資金增加。

　　資源勘探信息等支出—支持中小企業發展和管理支出—科技型中小企業技術創新基金2016年年初預算為0萬元，2016年決算為1224.00萬元；其他支持中小企業發展和管理支出2016年年初預算為0萬元，2016年決算為218.00萬元；其他資源勘探電力信息等支出—其他資源勘探電力信息2016年年初預算為0萬元，2016年決算為5423.92萬元，上述三項決算數大于預算數的主要原因是產業扶持政策資金增加。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出2016年年初預算為77.21萬元，2016年決算為82.54萬元，完成年初預算的106.90%，決算數大于預算數的主要原因行政、事業在職人員公積金增加。

　　2.一般公共預算基本支出情況說明

　　慈溪市經濟和信息化局2016年一般公共預算基本支出1602.46萬元，其中：

　　人員經費1441.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職費、生活補助、住房公積金。

　　公用經費161.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　（四）政府性基金當年撥款情況說明

　　城鄉社區支出—國有土地使用權出讓收入及專項債務收入安排的支出—其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2016年年初預算為6460.00萬元，2016年決算為6460.00萬元，完成年初預算的100%。

　　其他支出—其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出—其他政府性基金及對應專項債務收入安排支出2016年上年結轉60萬元，2016年決算為60萬元，完成年初預算的100%。

　　（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

　　1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元。

　　其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

　　2.公務接待費：2016年度公務接待費決算12.23萬元，比上年決算數下降6.64 %。主要用于接待外地來慈考察投資環境的客商和高層次人才,各級各類工作檢查、指導、調研、督查及承辦市級重大活動等支出。減少的主要原因是本單位認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神，切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出。

　　其中，本單位國內公務接待81批次，1,301人次，共 12.23萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。　

　　3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算3.53萬元，比上年決算數增長6.5 %。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出3.53萬元，主要用于機要應急調研用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。增加的主要原因是車輛老損，修理費增加。

　　（六）其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費支出情況

　　2016年度慈溪市經濟和信息化本級、所屬市能源監察大隊單位1家參公管理事業單位及所屬市家電會展管理辦公室、市工業經濟規劃研究所等2 家事業單位的機關運行經費一般公共預算支出161.15萬元，比上年度增加14.95萬元，增長10.22%，主要原因是物業費從原來的專項支出調整到商品和服務支出。

　　2.政府采購支出情況

　　2016年度慈溪市經濟和信息化局本級及所屬各單位政府采購支出總額346.93萬元，其中：政府采購貨物支出18.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出328.23 萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　3.國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，慈溪市經濟和信息化局本級及所屬各單位共有車輛 1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　4.部門預算績效情況

　　2016年度慈溪市經濟和信息化局單位無項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 0萬元，實際支出0 萬元。

　　四、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

　　4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

　　6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

　　7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

　　9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　12.一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行（政府辦公廳）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　13.一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務（政府辦公廳）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　14.一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出??

　　15.科學技術支出—技術研究與開發—其他技術研究與開發支出：反映其他用于技術研究與開發方面的支出

　　16.科學技術支出—其他科學技術支出—其他科學技術支出:反映其他科學技術中除以上各項外用于科技方面的支出。

　　17.社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　18.社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休：指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

　　19.社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　20.節能環保支出—污染治理—大氣：反映政府在治理空氣污染、汽車尾汽、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

　　21.節能環保支出—能源節約利用—能源節約利用：反映用于能源節約利用方面的支出。

　　22.資源勘探信息等支出—支持中小企業發展和管理支出—科技型中小企業技術創新基金：反映促進中小企業技術創新的支出。

　　23.資源勘探信息等支出—支持中小企業發展和管理支出—其他支持中小企業發展和管理支出：反映除上述項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。

　　24.資源勘探信息等支出—其他資源勘探信息等支出—其他資源勘探信息等支出：反映除上述項目以外其他用于資源勘探信息等方面支出。

　　25.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附表：慈溪市經濟和信息化局2016年部門決算公開表