慈溪市國有資產(chǎn)管理中心2022年部門預算

第一部分 部門概況

一、主要職能

1.根據(jù)市政府授權(quán)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責，指導督促國有企業(yè)貫徹落實國家和省、市有關(guān)方針政策及法律、法規(guī)、標準等，監(jiān)管市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)，負責對國有資產(chǎn)保值增值進行監(jiān)督，維護所有者權(quán)益。

2.加強和改進國有企業(yè)黨建工作，歸口管理市政府直屬公司黨建工作。

3.負責指導推進國有企業(yè)改革和重組，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進國有經(jīng)濟科學發(fā)展。

4.負責指導國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，加強企業(yè)董事會等建設(shè)，按照管理權(quán)限做好國有企業(yè)領(lǐng)導班子建設(shè)和領(lǐng)導人員管理工作，組織開展國有企業(yè)內(nèi)部財務(wù)收支審計及專項審計調(diào)查。

5.加強勞動用工管理，承擔國有企業(yè)收入分配監(jiān)督管理工作，負責市政府直屬公司負責人經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬水平審核。

6.研究市級國有經(jīng)濟和市屬國有企業(yè)運行狀況，指導國有企業(yè)風險管控，承擔企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)交易、資產(chǎn)評估、清產(chǎn)核資、統(tǒng)計、綜合評價等基礎(chǔ)管理工作。按照有關(guān)規(guī)定，承擔國有資本經(jīng)營預決算編制、執(zhí)行和企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況報告等工作。

7.按照出資人職責，協(xié)助行業(yè)主管部門督促指導市政府直屬公司安全生產(chǎn)工作。

8.管理運行市國有資產(chǎn)投資控股有限公司等企業(yè)。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預算單位構(gòu)成

慈溪市國有資產(chǎn)管理中心部門預算只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。

第二部分 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年收支總預算53434.95萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、其他收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出、國有資本經(jīng)營預算支出。

二、2022年收入預算總表的說明

本部門2022年收入預算53434.95萬元，其中：一般公共預算撥款收入632.9萬元，占1.19%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入28.1萬元，占0.05%；其它收入52773.95萬元，占98.76%。

三、2022年支出預算總表的說明

本部門2022年支出預算53434.95萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）78.78萬元、衛(wèi)生健康支出（類）14.55萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）53227.85萬元、住房保障支出（類）94.1萬元、國有資本經(jīng)營預算支出（類）19.67萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出534.48萬元，日常公用支出47.25萬元，項目支出52853.22萬元。

四、2022年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2022年財政撥款收支預算661萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入632.9萬元，國有資本經(jīng)營預算當年撥款收入28.1萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）78.78萬元、衛(wèi)生健康支出（類）14.55萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）453.9萬元、住房保障支出（類）94.1萬元、國有資本經(jīng)營預算支出（類）19.67萬元。

五、2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年撥款規(guī)模變化情況

本部門2022年一般公共預算當年撥款632.9萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加33.54萬元，主要是本年度項目經(jīng)費安排增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）70.35萬元，占11.14%；衛(wèi)生健康支出（類）14.55萬元，占2.29%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）453.9萬元，占71.71%；住房保障支出（類）94.1萬元，占14.86%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項)7.20萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少0.60萬元，下降7.69%，主要是退休人員經(jīng)費減少。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)11.91萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加11.91萬元，增長100.00%，主要是國有企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部費用列支功能科目調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)34.16萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加0.55萬元，增長1.64%，主要是人員增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)17.08萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加0.27萬元，增長1.61%，主要是人員增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)11.16萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加3.20萬元，增長40.20%，主要是人員增加。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助(項)3.39萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少0.94萬元，下降21.71%，主要是公務(wù)員醫(yī)療補助減少。

7.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行(項)402.73萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少4.41萬元，下降1.08%，主要是國有企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部費用列支功能科目調(diào)整。

8.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出(項)51.17萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加37.07萬元，增長262.91%，主要是項目經(jīng)費安排增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)94.10萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加47.82萬元，增長103.33%，主要是人員增加。

六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2022年一般公共預算基本支出581.73萬元，其中：

人員經(jīng)費534.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退職（役）費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費47.25萬元，主要包括： 辦公費、印刷費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表說明

本部門2022年“三公”經(jīng)費預算3.00萬元，比上年預算數(shù)下降25.00%。其中：

（一）因公出國（境）費用：本部門2022年沒有一般公共預算安排的因公出國（境）費用。與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：本部門2022年安排公務(wù)接待費預算3.00萬元,主要用于接待上級部門和各區(qū)（縣、市）等部門間指導交流工作及審計、券商、評級等中介機構(gòu)人員就餐等支出。2022年比上年預算數(shù)下降25.00%，主要是公務(wù)接待批次減少。

（三）公務(wù)用車購置：本部門2022年沒有一般公共預算安排的公務(wù)用車購置費用。與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行維護費：本部門2022年沒有一般公共預算安排的公務(wù)用車運行維護費費用。與上年持平。

八、2022年政府性基金預算支出表的說明

本部門2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

（一）國有資本經(jīng)營預算當年撥款規(guī)模變化情況

本部門2022年國有資本經(jīng)營預算當年撥款28.1萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加21.8萬元，主要是本年度國有資本經(jīng)營預算收入增加。

（二）國有資本經(jīng)營預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

國有資本經(jīng)營預算支出（類）19.67萬元，占70.00%；社會保障和就業(yè)支出（類）8.43萬元，占30.00%。

（三）國有資本經(jīng)營預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）補充全國社會保障基金（款）國有資本經(jīng)營預算補充社保基金支出（項）8.43萬元，主要用于補充社會保障基金。

2.國有資本經(jīng)營預算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項）19.67萬元，主要用于解決國有企業(yè)資本金注入支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門為全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行費。

（二）政府采購情況

2022年本部門各單位政府采購預算總額29.87萬元，其中：政府采購貨物預算1.87萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算28萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本部門所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2022年本部門實行績效目標管理的項目0個，涉及財政撥款預算0萬元；其中納入績效評價項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

13.國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

14.國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項）：指反映其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

15.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.補充全國社會保障基金（款）國有資本經(jīng)營預算補充社保基金支出（項）：指反映國有資本經(jīng)營預算補充全國社會保障基金的支出。

17.國有企業(yè)資本金注入（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項）：指反映國有資本經(jīng)營預算收入安排其他解決國有企業(yè)資本金注入支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

慈溪市國有資產(chǎn)管理中心2022年預算公開附表.xlsx