慈溪市國有資產管理中心2021年度部門（單位）決算

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置

二、2021年度部門（單位）決算公開表

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門（單位）職責

1.根據市政府授權，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業國有資產法》等法律法規履行出資人職責，指導督促國有企業貫徹落實國家和省、市有關方針政策及法律、法規、標準等，監管市屬經營性國有資產，負責對國有資產保值增值進行監督，維護所有者權益。

2.加強和改進國有企業黨建工作，歸口管理市政府直屬公司黨建工作。

3.負責指導推進國有企業改革和重組，推動國有經濟布局和結構戰略性調整，促進國有經濟科學發展。

4.負責指導國有企業建立現代企業制度，完善公司法人治理結構，加強企業董事會等建設，按照管理權限做好國有企業領導班子建設和領導人員管理工作，組織開展國有企業內部財務收支審計及專項審計調查。

5.加強勞動用工管理，承擔國有企業收入分配監督管理工作，負責市政府直屬公司負責人經營業績考核和薪酬水平審核。

6.研究市級國有經濟和市屬國有企業運行狀況，指導國有企業風險管控，承擔企業國有資產產權界定、產權登記、產權交易、資產評估、清產核資、統計、綜合評價等基礎管理工作。按照有關規定，承擔國有資本經營預決算編制、執行和企業國有資產管理情況報告等工作。

7.按照出資人職責，協助行業主管部門督促指導市政府直屬公司安全生產工作。

8.管理運行市國有資產投資控股有限公司等企業。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市國有資產管理中心部門決算包括：中心本級決算。

納入市國有資產管理中心2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無。

從預算單位構成看，本單位內設：綜合科、人事教育科、黨建工作科、企業改革科、產權管理科、業績考核與統計評價科。

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計70005.65萬元，支出總計70005.65萬元,與2020年度相比，各增加69302.01萬元，增長9849.07%。主要原因是:項目經費增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計70005.65萬元；包括財政撥款收入70005.65萬元（其中，一般公共預算599.35萬元，政府性基金預算69400萬元,國有資本經營預算6.3萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計70005.65萬元，其中基本支出572.66萬元，占0.82%；項目支出69432.99萬元，占99.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計70005.65萬元，支出總計70005.65萬元，與2020年相比，各增加69302.01萬元，增長98.49%。主要原因是項目經費增加；財政撥款支出年初預算數569.36萬元，完成年初預算的12295.50%，主要原因是年中預算調整時追加項目預算。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出599.35萬元，占本年支出合計的0.86%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少18.55萬元，下降3.00%。主要原因是：物業費等公用經費減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出599.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出8.53萬元,占1.42%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出58.22萬元,占9.71%；衛生健康（類）支出14.75萬元,占2.46%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出425.31萬元,占70.96%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出92.55萬元,占15.44%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為563.37萬元，支出決算為599.35萬元,完成年初預算的106.39%，主要原因是人員增加，年中預算調整時追加經費。其中：

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為32.06萬元，支出決算為33.61萬元，完成年初預算的104.83%，決算數大于預算數的主要原因人員增加，年中預算調整時追加經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為16.03萬元，支出決算為16.81萬元，完成年初預算的104.86%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加，年中預算調整時追加經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休支出（項）。年初預算為7.40萬元，支出決算為7.80萬元，完成年初預算的105.40%，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整時追加體檢費。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為2.45萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預算的100%。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為7.96萬元，支出決算為7.96萬元，完成年初預算的100%。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為4.33萬元，支出決算為4.33萬元，完成年初預算的100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為45.04萬元，支出決算為46.28萬元，完成年初預算的102.75%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加，年中預算調整時追加經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為45.04萬元，支出決算為46.28萬元，完成年初預算的102.75%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加，年中預算調整時追加經費。

資源勘探信息等支出（類）國有資產監管（款）行政運行（項）。年初預算為381.71萬元，支出決算為407.14萬元，完成年初預算的106.66%，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整時追加新入職人員相關費用。

資源勘探信息等支出（類）國有資產監管（款）一般行政事務管理（項）。年初預算為4.25萬元，支出決算為4.07萬元，完成年初預算的95.76%，決算數小于預算數的主要原因是部分經費未開支。

資源勘探信息等支出（類）國有資產監管（款）其他國有資產監管支出（項）年初預算為17.10萬元，支出決算為14.10萬元，完成年初預算的82.46%，決算數小于預算數的主要原因是部分經費未開支。

科學技術支出（類）科學研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.52萬元，決算數大于預算數的主要原因年初預算未安排，年中追加項目經費。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出572.66萬元，其中：

人員經費520.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費52.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業管理費、租賃費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出69400.00萬元，占本年支出合計的99.13%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加69400.00萬元。主要原因是：2020年未安排政府性基金預算財政撥款的項目經費。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出69400.00萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出69400.00萬元,占100.00%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為69400.00萬元，主要原因是年中預算調整時追加預算。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為67400.00萬元，決算數大于預算數的主要原因年中預算調整時追加預算。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出6.30萬元，占本年支出合計的0.01%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出6.30萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出6.30萬元,占100.00%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為6.00萬元，支出決算為6.30萬元,完成年初預算的105.00%，主要原因是國有資本經營預算收入增加，其中：

國有資本經營預算支出（類）國有企業資本金注入（款）其他國有企業資本金注入（項）。年初預算為6.00萬元，支出決算為6.30萬元，完成年初預算的105.00%，決算數大于（或小于）預算數的主要原因是國有資本經營預算收入增加。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為4.00萬元，支出決算為1.92萬元，完成預算的48.00%，2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待次數減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，保持一致，主要原因是本單位未安排因公出國（境）；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度持平，主要原因是本單位沒有公務用車；公務接待費支出決算為1.92萬元，占100.00%，與2020年度相比，增加0.26萬元，增長15.71%，主要原因是公務接待批次相較于上一年有所增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關工作人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是本單位未安排因公出國（境）。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有公務用車。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有公務用車。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數小于等于預算數的主要原因是本單位沒有公務用車。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為4.00萬元，支出決算為1.92萬元，完成預算的48.00%。主要用于接待上級部門和各區縣市相關部門間交流工作及審計、券商、評級等中介機構人員就餐等支出。國內公務接待19批次，累計121人次。決算數小于預算數的主要原因是接待批次減少。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出1.92萬元，主要用于接待上級部門和各區縣市相關部門間交流工作及審計、券商、評級等中介機構人員就餐等支出，接待19批次，累計121人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于預算數的主要原因本單位為全額撥款的事業單位，無機關運行費；比2020年度持平，主要原因是本單位為全額撥款事業單位，無機關運行費。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額4.72萬元，其中：政府采購貨物支出4.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.63萬元。授予中小企業合同金額4.72萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，市國有資產管理中心共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，市國有資產管理中心組織對2021年度0個一般公共預算項目支出開展預算績效單位自評（簡稱“績效自評”），涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%（如無，則寫“本年無政府性基金預算項目”）。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

2.部門（單位）決算中項目績效自評結果。無。

3.部門評價項目績效評價結果。無。

4.財政評價項目績效評價結果。無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 ? ? ? ??

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休支出（項）：指反映其他用于行政單位離退休方面的支出。

20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的機關事業單位公務員醫療補助繳費經費。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。

25.資源勘探信息等支出（類）國有資產監管（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

26.資源勘探信息等支出（類）國有資產監管（款）一般行政事務管理（項）：指國有資產監管中的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

27.資源勘探信息等支出（類）國有資產監管（款）其他國有資產監管支出（項）：指國有資產監管中的其他支出。

28.科學技術支出（類）科學研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：反映其他用于技術研究與開發方面的支出。

29.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映其他國有土地使用權出讓安排的支出。

30.國有資本經營預算支出（類）國有企業資本金注入（款）其他國有企業資本金注入（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的其他國有資本金注入支出。

附表：慈溪市國有資產管理中心公開表.xls

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