慈溪市西河區水利綜合服務站2023年單位預算

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

二、2023年收入預算總表的說明

三、2023年支出預算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 單位概況

一、主要職能

（1）承擔轄區內市屬水利工程設施運行管理（包括陸中灣泵站）和河道管理的技術支撐工作。

（2）承擔指導宗漢、周巷、崇壽、長河等4個鎮（街道）水利工作行政輔助及技術支撐工作。

（3）承擔轄區內水法律法規宣傳、水利糾紛調解和水事案件查處的行政輔助工作。

（4）完成市水利局交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市西河區水利綜合服務站是慈溪市水利局下屬單位，統一社會信用代碼：12330282419688852K，單位類型為全額撥款事業單位，共有事業編制16名，設站長1名，副站長2名。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算1084.37萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入。支出包括：社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、農林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本單位2023年收入預算1084.37萬元，其中：一般公共預算撥款收入584.37萬元，占53.90%；其它收入500.00萬元，占46.10%。

三、2023年支出預算總表的說明

本單位2023年支出預算1084.37萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業支出（類）72.29萬元、衛生健康支出（類）12.24萬元、農林水支出（類）966.31萬元、住房保障支出（類）33.53萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出511.35萬元，日常公用支出69.14萬元，項目支出503.88萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預算584.37萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入584.37萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）72.29萬元、衛生健康支出（類）12.24萬元、農林水支出（類）466.31萬元、住房保障支出（類）33.53萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2023年一般公共預算當年撥款584.37萬元，比2022年執行數571.94萬元增加12.43萬元，主要是人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）72.29萬元，占12.37%；衛生健康支出（類）12.24萬元，占2.09%；農林水支出（類）466.31萬元，占79.81%；住房保障支出（類）33.53萬元，占5.73%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休(項)34.56萬元，比2022年執行數減少1.71萬元，下降4.71%，主要原因是退休人員減少。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)25.15萬元，比2022年執行數增加2.38萬元，增長10.45%，主要原因是在職人員增加，基數上調。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)12.58萬元，比2022年執行數增加1.10萬元，增長9.58%，主要原因是在職人員增加，基數上調。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)9.44萬元，比2022年執行數增加1.11萬元，增長13.33%，主要原因是在職人員增加。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)2.80萬元，比2022年執行數增加0.21萬元，增長8.11%，主要原因是在職人員增加。

6.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理(項)466.31萬元，比2022年執行數增加24.08萬元，增長5.45%，主要原因是在職人員增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)33.53萬元，比2022年執行數增加3.64萬元，增長12.18%，主要原因是在職人員增加，基數上調。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預算基本支出580.49萬元，其中：

人員經費511.35萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費69.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本單位2023年“三公”經費預算4.30萬元，比上年預算數下降8.51%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算1.60萬元,主要用于接待上級機關領導、省內外單位來訪、考察、研討、檢查指導工作所發生的餐費、住宿、會議費等支出。2023年比上年預算數下降20.00%，減少的主要原因是因為厲行節約，減少公務接待。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算2.70萬元,主要用于公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位為事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額21.97萬元，其中：政府采購貨物預算0.49萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算21.48萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車1輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算503.88萬元，項目2個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12.水利（款）水利行業業務管理（項）：指反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計 監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

慈溪市西河區水利綜合服務站2023年單位預算附表.xls