慈溪市交通運輸綜合服務中心2023年單位預算

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

二、2023年收入預算總表的說明

三、2023年支出預算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、承擔道路客貨運輸和場站、汽車租賃、公共交通、出租汽車、公共自行車、機動車維修與駕駛員培訓、營運車輛綜合性能檢測、郵政安全等行業管理的行政輔助工作。

2、承擔全市縣道及以上大中修工程、水運工程建設和公路養護的行政輔助工作。協助全市農村公路建設工作。

3、承擔全市公路建設養護技術審查和指導、公路網運行檢測和服務保障工作。

4、承擔全市港航行業的技術審查和指導，組織實施港口公共基礎設施和航道養護等工作，承擔漁船的法定檢驗及其監督管理的行政輔助工作。

5、承擔全市公路、道路運輸、公共交通客運、港航行業安全管理和應急處置、交通戰備的行政輔助工作。組織實施公路防災救災和應急搶險，參與重點物資運輸和緊急客貨運輸的保障。

6、參與綜合交通運輸發展規劃和公路、道路運輸、公交客運、場站樞紐、港口、航道、水路運輸等專項規劃的編制。

7、承擔行政審批、行政許可事項的行政輔助工作。

8、完成市交通運輸局交辦的其他工作。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市交通運輸綜合服務中心包括中心本級預算。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算16150.27萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、其他收入；上年結轉。支出包括：社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、城鄉社區支出（類）、交通運輸支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本單位2023年收入預算16150.27萬元，其中：一般公共預算撥款收入2048.08萬元，占12.69%；政府性基金預算撥款收入11291.00萬元，占69.91%；其它收入1200.00萬元，占7.43%；上年結轉1611.19萬元，占9.97%。

三、2023年支出預算總表的說明

本單位2023年支出預算16150.27萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業支出（類）77.91萬元、衛生健康支出（類）23.39萬元、城鄉社區支出（類）11291.00萬元、交通運輸支出（類）4693.16萬元、住房保障支出（類）64.81萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出819.30萬元，日常公用支出148.20萬元，項目支出15182.77萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預算14950.27萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2048.08萬元，政府性基金預算撥款收入11291.00萬元，上年結轉1611.19萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）77.91萬元、衛生健康支出（類）23.39萬元、城鄉社區支出（類）11291.00萬元、交通運輸支出（類）3493.16萬元、住房保障支出（類）64.81萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2023年一般公共預算當年撥款3659.27萬元，比2022年執行數15361.17萬元減少11701.90萬元，主要是工程項目根據每年實際開工項目及工程進度安排資金，每個年度之間不同。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）77.91萬元，占2.12%；衛生健康支出（類）23.39萬元，占0.63%；交通運輸支出（類）3493.16萬元，占95.48%；住房保障支出（類）64.81萬元，占1.77%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休(項)1.44萬元，與上年基本持平。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)50.98萬元，比2022年執行數增加9.81萬元，增長23.83%，主要原因是2023年度事業在職人數增加。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.49萬元，比2022年執行數增加5.81萬元，增長29.52%，主要原因是2023年度事業在職人數增加。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)18.57萬元，比2022年執行數增加2.92萬元，增長18.66%，主要原因是2023年度事業在職人數增加。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)4.82萬元，比2022年執行數增加0.93萬元，增長23.91%，主要原因是2023年度事業在職人數增加。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護(項)2371.83萬元，比2022年執行數減少6363.83萬元，下降72.85%，主要原因是工程項目根據每年實際開工項目及工程進度安排資金，每個年度之間不同。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理(項)57.00萬元，比2022年執行數減少6.26萬元，下降9.90%，主要原因是2023年度減少一個公務用車更新項目，增加1個郵政工作經費項目，差額6.26萬元。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出(項)1064.33萬元，比2022年執行數減少5352.56萬元，下降83.41%，主要原因是工程項目根據每年實際開工項目及工程進度安排資金，每個年度之間不同。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)64.81萬元，比2022年執行數增加9.15萬元，增長16.44%，主要原因是2023年度事業在職人數增加。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預算基本支出967.5萬元，其中：

人員經費819.3萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費148.2萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本單位2023年“三公”經費預算42.50萬元，比上年預算數下降3.63%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算2.00萬元,主要用于接待上級及行業管理部門指導、檢查運輸行業管理、安全生產、公路管理等工作等支出。2023年比上年預算數下降68.25%，減少的主要原因是本單位厲行節約，嚴控“三公”經費支出。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算40.50萬元,主要用于公務用車保有車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2023年比上年預算數增長7.14%，增加的主要原因是本年度增加1輛公務用車。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

本單位2023年政府性基金預算當年撥款11291萬元，比2022年執行數減少859.57萬元。主要原因是工程項目根據每年實際開工項目及工程進度安排資金，每個年度之間不同。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出（類）11291萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）826.00萬元，主要用于2022年滸溪線慈溪段（K3+106-K9+724）路面提升工程300萬元，慈溪市公共自行車租賃服務系統526萬元。

2.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）10465.00萬元，主要用于干線公路路燈電費1650萬元，三海線（K17+510-K18+570段）提升改造工程1200萬元，2023年干線公路綠化養護工程700萬元，2023年縣道公路橋梁及危險路段應急搶險工程400萬元，2022年干線公路綠化養護工程350萬元，2021年公路交通標志標線及安全設施維護完善工程10萬元，2023年公路交通標志標線及安全設施維護完善工程240萬元，2022年縣道公路橋梁及危險路段應急搶險工程100萬元，長邱線（K8+161--K13+599）提升改造工程400萬元，2022年公路交通標志標線及安全設施維護完善工程500萬元，2022年公路交通標志標線及安全設施維護完善工程355萬元，西龍線（K26+955-K32+760）穿村段提升改造工程20萬元，建附線（K28+174～K32+791段）提升改造工程900萬元，2022年縣道公路破板維修和邊坡治理工程200萬元，農村公路小修保養補助3440萬元。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門（單位）所屬均為非行政、非參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額152.41萬元，其中：政府采購貨物預算6.27萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算146.14萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛15輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車15輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算12243.58萬元，項目24個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12.公路水路運輸（款）公路養護（項）：指反映公路養護支出。

13.公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：指反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

14.公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

15.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

16.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

17.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：指反映土地出讓收入用于農村供水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農業農村直接相關的以工代賑等方面的支。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：慈溪市交通運輸綜合服務中心2023年單位預算公開表.xlsx