慈溪市上林初級中學2023年單位預算

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第一部分 單位概況.................................................................................................................... 3

一、主要職能................................................................................................................. 3

二、單位機構設置情況................................................................................................... 3

第二部分 2023年單位預算安排情況說明........................................................................................ 3

一、2023年單位收支預算總表的說明............................................................................. 3

二、2023年收入預算總表的說明.................................................................................... 3

三、2023年支出預算總表的說明.................................................................................... 4

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明...................................................................... 4

五、2023年一般公共預算支出表的說明.......................................................................... 4

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況............................................................. 4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況.................................................................... 4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況............................................................. 5

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明................................................................... 5

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明.............................................. 5

八、2023年政府性基金預算支出表的說明...................................................................... 6

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明................................................................... 6

十、其他重要事項的情況說明......................................................................................... 6

（一）機關運行經費................................................................................................ 6

（二）政府采購情況................................................................................................ 6

（三）國有資產占有使用情況.................................................................................. 7

（四）績效目標設置情況......................................................................................... 7

第三部分 名詞解釋.................................................................................................................... 7

一、收入科目................................................................................................................. 7

二、支出科目................................................................................................................. 8

三、機關運行經費.......................................................................................................... 9

第一部分 單位概況

一、主要職能

學校的主要職能是：教育教學。學校以管理為切入點，注重課程育人、文化育人、活動育人、實踐育人、管理育人和協同育人，其落腳點在“育人為本，全面發展”，特別強調要牢記初心，用習近平新時代中國特色社會主義思想統領立德樹人工作。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市上林初級中學包含校長室、校務辦、教導處、政教處、財務室、各學科辦公室等內部機構。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算3409.58萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本單位2023年收入預算3409.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入3089.58萬元，占90.62%；其它收入320.00萬元，占9.38%。

三、2023年支出預算總表的說明

本單位2023年支出預算3409.58萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）3168.98萬元、住房保障支出（類）240.60萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出2727.80萬元，日常公用支出200.29萬元，項目支出481.49萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預算3089.58萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入3089.58萬元；支出包括：教育支出（類）2848.98萬元、住房保障支出（類）240.60萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2023年一般公共預算當年撥款3089.58萬元，比2022年執行數3515.02萬元減少425.44萬元，主要是2022年發放了補發考核獎（人均27168元），本年預算中暫無；2022年度安排了學校安全隱患專項整治項目等項目支出，本年暫無。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出（類）2848.98萬元，占92.22%；住房保障支出（類）240.60萬元，占7.78%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育(項)2848.98萬元，比2022年執行數減少172.08萬元，下降5.70%，主要原因是2022年發放了補發考核獎（人均27168元），本年預算中暫無。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)240.60萬元，比2022年執行數減少6.70萬元，下降2.71%，主要原因是住房公積金基數下調。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預算基本支出2928.09萬元，其中：

人員經費2727.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費200.29萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本單位2023年“三公”經費預算4.61萬元，比上年預算數下降9.43%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算1.91萬元,主要用于大型教育教學活動業務的接待支出。2023年比上年預算數下降20.08%，減少的主要原因是根據上級部門要求，厲行節約，嚴控支出。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算2.70萬元,主要用于主汽車保險、汽車日常維護維修、汽車燃油費的支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本單位為非行政、非參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算161.49萬元，項目2個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.普通教育（款）初中教育（項）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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