慈溪市圖書館2024年度單位決算

目錄

一、概況

（一）單位職責

（二）機構設置

二、2024年度單位決算公開表

三、2024年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）單位職責

1. 開展文獻信息資源收集、整理、保存、開發及應用。

2. 提供文獻服務、社會教育、空間服務等公共文化服務。

3. 開展對外文化交流及與圖書館相關的協作協調工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，從預算單位構成看，本單位內設：分別為：辦公室、采編部、外借部、報刊閱覽部、活動部。

二、2024年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2024年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計1214.28萬元，支出總計1214.28萬元,與2023年度相比，各減少217.65萬元和217.65萬元，下降15.20%和15.20%。主要原因是：2023年包含市圖書館維修工程項目，2024年不包含此項目。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計1211.70萬元；包括財政撥款收入1211.45萬元（其中，一般公共預算1211.45萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計99.98%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入0.25萬元，占收入合計0.02%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計1211.70萬元，其中基本支出910.25萬元，占75.12%；項目支出301.45萬元，占24.88%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計1211.45萬元，支出總計1211.45萬元，與2023年相比，各減少217.64萬元和217.64萬元，下降15.23%和15.23%。主要原因是2023年包含市圖書館維修工程項目，2024年不包含此項目；財政撥款支出年初預算數1182.32萬元，完成年初預算的102.46%，主要原因是部分文化發展資金年中由局本級下達。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出1211.45萬元，占本年支出合計的99.98%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款支出減少22.03萬元，下降1.79%。主要原因是：人員減少，基本支出減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出1211.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元,占0.00%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.49萬元,占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1048.94萬元,占86.59%；社會保障和就業（類）支出90.86萬元,占7.50%；衛生健康（類）支出24.64萬元,占2.03%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出0.00萬元,占0.00%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業服務業等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出46.53萬元,占3.84%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1182.32萬元，支出決算為1211.45萬元,完成年初預算的102.46%，主要原因是部分文化發展資金年中由局本級下達。其中：

科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預算的101.76%，決算數大于預算數的主要原因是圖書館年中下達社科院業務經費。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。年初預算為1029.52萬元，支出決算為883.32萬元，完成年初預算的85.80%，決算數小于預算數的主要原因是購書經費年中調包為中央公共文化服務資金，支出科目調整至其他文化和旅游支出項。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為165.62萬元，決算數大于預算數的主要原因是購書經費年中調包為中央公共文化服務資金，支出科目調整至其他文化和旅游支出項。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為27.84萬元，支出決算為27.84萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為34.53萬元，支出決算為34.94萬元，完成年初預算的101.19%，決算數大于預算數的主要原因是在職人員社保基數調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為17.27萬元，支出決算為17.47萬元，完成年初預算的101.16%，決算數大于預算數的主要原因是在職人員社保基數調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為10.61萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中增人增資調整，發放退休人員撫恤金及喪葬費。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為20.69萬元，支出決算為18.96萬元，完成年初預算的91.64%，決算數小于預算數的主要原因2024年本單位人員減少，人員支出減少。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為6.22萬元，支出決算為5.68萬元，完成年初預算的91.32%，決算數小于預算數的主要原因是2024年本單位人員減少，人員支出減少。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為46.25萬元，支出決算為46.53萬元，完成年初預算的100.61%，決算數大于預算數的主要原因是公積金基數調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出910.25萬元，其中：

人員經費760.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、

績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費149.65萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.88萬元，支出決算為1.98萬元，完成全年預算的68.75%，2024年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約，壓減支出。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2023年度決算數持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.79萬元，占90.40%，與2023年度相比，減少0.01萬元，下降0.41%，主要原因是厲行節約，壓減支出；公務接待費支出決算為0.20萬元，占10.10%，與2023年度相比，減少0.03萬元，下降12.19%，主要原因是厲行節約，壓減支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。決算數與預算數持平。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.43萬元，支出決算為1.79萬元，完成全年預算的73.66%。決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約，壓減支出。

公務用車購置全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用）。決算數與全年預算數持平。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費全年預算數為2.43萬元，支出決算為1.79萬元，完成全年預算的73.66%。決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約，壓減支出。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；截至2024年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費全年預算數為0.45萬元，支出決算為0.20萬元，完成預算的44.44%。主要用于接待活動來賓專家等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓減支出。全年使用財政撥款國內公務接待4批次，累計18人次。

外事接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次。

其他國內公務接待支出0.20萬元，主要用于活動接待4批次，18人次。

（十）機關運行經費支出說明

本單位為非行政參公單位，故無相關數據。

（十一）政府采購支出說明

2024年度政府采購支出總額146.66萬元，其中：政府采購貨物支出80.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出66.01萬元。授予中小企業合同金額146.66萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額76.66萬元，占授予中小企業合同金額的52.27%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的12.34%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的99.68%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2024年12月31日，慈溪市圖書館共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是單位公務用車；單價100萬元以上專用設備4臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，慈溪市圖書館組織對2024年度預算所有項目支出（包括涉密項目，不包括純自有資金項目）開展績效自評，其中單位自評項目5個，涉及預算資金261.9萬元。

本年無部門評價項目。

本年無部門整體支出績效評價。

2.單位自評結果詳見“市級預算績效信息”專欄。

3.部門評價結果詳見“市級預算績效信息”專欄。

(說明：

1.單位自評表及匯總表可通過“智慧財政”系統中“單位自評報表查詢—預算項目單位自評情況匯總表”模塊批量下載。

2.單位自評是指預算部門組織部門本級和所屬單位對項目績效目標完成情況進行自我評價，單位自評的主要形式為填表自評，單位自評的實施主體一般為部門內設業務機構或下屬預算單位。各單位可通過“智慧財政”系統線上報送。部門評價是指預算部門根據相關要求，對本部門的項目組織開展績效評價，部門評價一般要形成評價報告。財政評價是財政部門對預算部門的項目組織開展的績效評價。財政評價項目由市財政局在“市級預算績效信息”專欄公開。）

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅和牌照費）；公務用車運行維護費反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）：反映其他用于社會科學研究方面的支出，包括中國社科院研究生院的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）：反映圖書館的支出。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件-慈溪市圖書館.xlsx